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美国银行股做空交易看似风光 逼空风险不可小觑 焦点
来源: 环球市场播报      时间:2023-05-05 19:23:26

股票交易过于火爆、以及美国地区性银行可能采取政策补救措施,可能会终结一场扰动大盘但对部分空头有利可图的交易。


(资料图片仅供参考)

硅谷银行和第一信托银行等银行相继爆雷后,市场如惊弓之鸟,周四市场跌势加深,KBW地区银行业指数今年跌幅扩大至31%。有报道称PacWest Bancorp正在研究战略选项,市场闻讯溃不成军。

而这一消息对空头妙不可言。S3 Partners研究发现,由于利率上升引发流动性担忧,造成银行业动荡,今年以来做空地区性银行的交易账面上已净赚约70亿美元。

不过到目前为止,监管机构在银行出险后出手还比较快。更重要的是,分析师们表示,有些市场买方反击的时机或已成熟。

例如,Wachtell、Lipton、Rosen&Katz的律师敦促美国证券交易委员会(SEC)对卖空交易实施15天禁令,为恢复市场信心争取时间。不过SEC表示,目前暂不考虑禁止做空。

以下是策略师点评:

Chris Murphy,Susquehanna International Group衍生品策略联席主管:

“虽然眼下很难看到扭转地区性银行困境的催化剂,但做空交易非常热门火爆,可能在某个时候出现逼空。”

Tom Lee,Fundstrat研究主管:

“可以说大家到了歇斯底里的时候了。例如,一度下跌5%的Pacific West Bancorp不得不在网站上发布新闻稿,澄清自己不是PACW,收盘时终于上涨。同样,Republic First Bancorp不得不发布公告,称其不是第一信托银行,股价跌幅也从20%收窄到5%。而且还有一些迹象表明,0DTE期权和短期投机者正在增加压力。”

Fundstrat技术策略师Mark Newton称,区域性银行可能在周五“短期触底”,根据识别市场转折点的技术指标DeMark传递出的信号,出现抛盘乏力迹象。

Tony Dwyer,Canaccord Genuity LLC首席市场策略师

“金融媒体和交易员还是在关注系统性的另一面,但正如我们一开始所说,更重要的因素是不确定性如何进一步给资金供应带来压力,以及如何会让银行贷款标准和整体金融状况收紧。”

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